河源市 荔波县 平潭县 鄂伦春自治旗 都安 珲春市 右玉县 大兴区 昌都县 仁布县 手游 呼图壁县 平潭县 庆云县 孟州市 石台县

2.78%

融通汇财宝货币E7日年化收益率

2.99%

民生加银家盈理财月度A7日年化收益率

4.40%

旗峰1号策略精选(B30309)年化收益基准

先锋量化优选A

近1年 4749.11%

购买

交银成长30混合

近1年 84.47%

购买

中信保诚稳鸿A

近2年 568.61%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 374.38%

购买

先锋量化优选A 近3年4749.11%

光大保德信永鑫混合A 近3年258.55%

光大保德信永鑫混合C 近3年258.14%

永赢双利债券A 近3年224.87%

招商中证白酒 近3年158.93%

民生加银家盈理财月度A

30天期固收理财

业绩基准 2.99% 详情

信诚理财7日A

7天期固收理财

业绩基准 2.44% 详情

交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 006391 信达澳银安和纯债 档案 公告 1.9081 1.9081 1.8063 1.8063 0.1018 5.64% 开放 暂停 购买
2 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2431 1.2431 1.2061 1.2061 0.0370 3.07% 开放 开放 购买
3 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 档案 公告 0.9906 0.9906 -- -- 0.0255 2.64% 开放 开放 购买
4 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 公告 1.4474 1.4474 1.4128 1.4128 0.0346 2.45% 开放 开放 购买
5 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0679 1.1179 -- -- 0.0241 2.22% 开放 开放 购买
6 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.0745 1.0745 -- -- 0.0202 1.92% 开放 开放 购买
7 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.2895 1.2895 1.2654 1.2654 0.0241 1.90% 开放 开放 购买
8 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.9522 0.9522 0.9352 0.9352 0.0170 1.82% 开放 开放 购买
9 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.3365 1.3365 1.3128 1.3128 0.0237 1.81% 开放 开放 购买
10 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0100 1.0100 -- -- 0.0180 1.81% 开放 开放 购买
1 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2431 1.2431 1.2061 1.2061 0.0370 3.07% 开放 开放 购买
2 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 档案 公告 0.9906 0.9906 -- -- 0.0255 2.64% 开放 开放 购买
3 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0679 1.1179 -- -- 0.0241 2.22% 开放 开放 购买
4 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.0745 1.0745 -- -- 0.0202 1.92% 开放 开放 购买
5 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.2895 1.2895 1.2654 1.2654 0.0241 1.90% 开放 开放 购买
6 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.9522 0.9522 0.9352 0.9352 0.0170 1.82% 开放 开放 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 1.3365 1.3365 1.3128 1.3128 0.0237 1.81% 开放 开放 购买
8 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0100 1.0100 -- -- 0.0180 1.81% 开放 开放 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 1.3281 1.3281 1.3047 1.3047 0.0234 1.79% 开放 开放 购买
10 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.7338 0.7338 0.7209 0.7209 0.0129 1.79% 开放 开放 购买
1 006391 信达澳银安和纯债 档案 公告 1.9081 1.9081 1.8063 1.8063 0.1018 5.64% 开放 暂停 购买
2 005480 诺安联创顺鑫债券C 档案 公告 1.0719 1.1176 1.0541 1.0998 0.0186 1.69% 开放 开放 购买
3 005448 诺安联创顺鑫债券A 档案 公告 1.0652 1.1123 1.0476 1.0947 0.0184 1.68% 开放 开放 购买
4 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 1.0950 1.0950 1.0880 1.0880 0.0070 0.64% 开放 开放 购买
5 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 档案 公告 1.1970 1.5390 1.1900 1.5320 0.0078 0.59% 开放 开放 购买
6 004402 金信民旺债券C 档案 公告 0.9805 0.9805 0.9765 0.9765 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
7 004222 金信民旺债券A 档案 公告 0.9917 0.9917 0.9877 0.9877 0.0040 0.40% 开放 开放 购买
8 002351 易方达裕祥回报债券 档案 公告 1.3200 1.3200 1.3150 1.3150 0.0050 0.38% 开放 开放 购买
9 002421 新华增强债A 档案 公告 1.1729 1.1729 1.1697 1.1697 0.0032 0.27% 开放 开放 购买
10 002422 新华增强债C 档案 公告 1.1564 1.1564 1.1533 1.1533 0.0031 0.27% 开放 开放 购买
1 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 公告 1.4474 1.4474 1.4128 1.4128 0.0346 2.45% 开放 开放 购买
2 001480 财通成长优选混合 档案 公告 1.2550 1.2550 1.2330 1.2330 0.0220 1.78% 开放 开放 购买
3 270005 广发聚丰混合 档案 公告 0.8799 4.8096 0.8651 4.7426 0.0893 1.71% 开放 开放 购买
4 720001 财通价值动量混合 档案 公告 2.4390 2.9100 2.3990 2.8700 0.0530 1.67% 开放 开放 购买
5 210008 金鹰策略配置混合 档案 公告 1.1096 1.7096 1.0919 1.6919 0.0254 1.62% 开放 开放 购买
6 004314 前海开源沪港深新硬件A 档案 公告 1.1738 1.1738 1.1553 1.1553 0.0185 1.60% 开放 开放 购买
7 004315 前海开源沪港深新硬件C 档案 公告 1.4076 1.4076 1.3854 1.3854 0.0222 1.60% 开放 开放 购买
8 501046 财通多策略福鑫定开 档案 公告 1.4659 1.4659 1.4428 1.4428 0.0231 1.60% 暂停 暂停 购买
9 000755 富安达新兴成长混合 档案 公告 1.1456 1.1456 1.1280 1.1280 0.0176 1.56% 开放 开放 购买
10 270050 广发新经济混合 档案 公告 2.2850 2.2850 2.2500 2.2500 0.0350 1.56% 开放 开放 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 公告 1.2895 1.2895 1.2654 1.2654 0.0241 1.90% 开放 开放 购买
2 512330 南方中证500信息技术ETF 档案 公告 0.9522 0.9522 0.9352 0.9352 0.0170 1.82% 开放 开放 购买
3 159930 汇添富中证能源ETF 档案 公告 0.7338 0.7338 0.7209 0.7209 0.0129 1.79% 开放 开放 购买
4 159945 广发中证全指能源ETF 档案 公告 0.6662 0.6662 0.6556 0.6556 0.0106 1.62% 开放 开放 购买
5 513660 华夏沪港通恒生ETF 档案 公告 2.6170 1.3587 -- -- 0.0215 1.61% 开放 开放 购买
6 512760 国泰CES半导体行业ETF 档案 公告 1.3775 1.3775 1.3577 1.3577 0.0198 1.46% 开放 开放 购买
7 159939 广发中证全指信息技术ETF 档案 公告 1.1318 1.1318 1.1183 1.1183 0.0135 1.21% 开放 开放 购买
8 510410 博时上证自然资源ETF 档案 公告 0.6370 0.6370 0.6302 0.6302 0.0068 1.08% 开放 开放 购买
9 512930 平安人工智能ETF 档案 公告 1.1838 1.1838 1.1718 1.1718 0.0120 1.02% 开放 开放 购买
10 515000 华宝中证科技龙头ETF 档案 公告 1.1865 1.1865 1.1753 1.1753 0.0112 0.95% 开放 开放 购买
1 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0679 1.1179 -- -- 0.0241 2.22% 开放 开放 购买
2 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 档案 公告 1.0745 1.0745 -- -- 0.0202 1.92% 开放 开放 购买
3 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0100 1.0100 -- -- 0.0180 1.81% 开放 开放 购买
4 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0170 1.0170 -- -- 0.0130 1.29% 开放 开放 购买
5 168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 档案 公告 1.2074 1.2574 1.1927 1.2427 0.0154 1.23% 开放 开放 购买
6 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 档案 公告 1.1000 1.1000 1.0870 1.0870 0.0130 1.20% 开放 开放 购买
7 161810 银华内需精选混合(LOF) 档案 公告 2.0220 1.9220 1.9990 1.9010 0.0219 1.15% 开放 开放 购买
8 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 档案 公告 0.6440 0.6440 0.6370 0.6370 0.0070 1.10% 开放 开放 购买
9 161706 招商优质成长混合(LOF) 档案 公告 1.8766 3.7869 1.8563 3.7666 0.0683 1.09% 开放 开放 购买
10 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.5610 3.1070 0.5550 3.1010 0.0597 1.08% 开放 开放 购买
1 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.2431 1.2431 1.2061 1.2061 0.0370 3.07% 开放 开放 购买
2 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0100 1.0100 -- -- 0.0180 1.81% 开放 开放 购买
3 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2740 1.2740 -- -- 0.0188 1.50% 开放 开放 购买
4 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 档案 公告 1.2686 1.2686 -- -- 0.0187 1.50% 开放 开放 购买
5 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0170 1.0170 -- -- 0.0130 1.29% 开放 开放 购买
6 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.4005 1.4005 1.3903 1.3903 0.0102 0.73% 开放 开放 购买
7 501021 香港中小A 档案 公告 1.4057 1.4057 1.3959 1.3959 0.0098 0.70% 开放 开放 购买
8 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9742 0.9742 0.9676 0.9676 0.0066 0.68% -- -- 购买
9 110032 易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 档案 公告 0.1729 0.1729 0.1722 0.1722 0.0007 0.41% 开放 开放 购买
10 110033 易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 档案 公告 0.1729 0.1729 0.1722 0.1722 0.0007 0.41% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 002965 中海合嘉增强收益债券A 档案 0.98159 0.85% -- -- -- 0.9733 购买
2 002966 中海合嘉增强收益债券C 档案 0.97856 0.85% -- -- -- 0.9703 购买
3 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 0.92901 0.76% -- -- -- 0.9220 购买
4 002356 博时安泰18个月定开债A 档案 1.06135 0.32% -- -- -- 1.0580 购买
5 002357 博时安泰18个月定开债C 档案 1.05332 0.32% -- -- -- 1.0500 购买
6 006472 海富通聚丰纯债 档案 1.01555 0.31% -- -- -- 1.0124 购买
7 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 档案 1.00241 0.29% -- -- -- 0.9995 购买
8 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 档案 1.00291 0.29% -- -- -- 1.0000 购买
9 630003 华商收益增强债券A 档案 1.19716 0.26% -- -- -- 1.1940 购买
10 630103 华商收益增强债券B 档案 1.15806 0.26% -- -- -- 1.1550 购买
1 512480 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 档案 1.23683 -4.08% -- -- -- 1.2895 购买
2 007300 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A 档案 1.23220 -3.94% -- -- -- 1.2828 购买
3 007301 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 档案 1.22990 -3.94% -- -- -- 1.2804 购买
4 398041 中海量化策略混合 档案 1.04442 -3.47% -- -- -- 1.0820 购买
5 165523 信息安全 档案 1.32387 -3.44% -- -- -- 1.3710 购买
6 210008 金鹰策略配置混合 档案 1.07138 -3.44% -- -- -- 1.1096 购买
7 000003 中海可转债债券A类 档案 0.75437 -3.41% -- -- -- 0.7810 购买
8 000004 中海可转债债券C类 档案 0.75539 -3.40% -- -- -- 0.7820 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 1.11572 -3.28% -- -- -- 1.1535 购买
10 512670 国防ETF 档案 1.07684 -3.27% -- -- -- 1.1132 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-09-17 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-09-17 9.92% 20.78% 89.84% 90.81% 90.81% 5.64% 90.81% 购买
3 006205 添富沪港深优势定开 公告 2019-09-17 8.36% 11.17% 11.35% 13.58% 13.58% -- 13.58% 购买
4 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-09-17 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.61% 20.09% 购买
5 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-09-17 6.76% 7.48% 9.22% 10.98% 10.98% -- 10.98% 购买
6 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-09-17 6.67% 8.84% 12.04% 1.51% 11.03% -- 53.29% 购买
7 006642 华泰保兴吉年利 公告 2019-09-17 5.91% 15.04% 29.79% 35.90% 35.90% -- 35.90% 购买
8 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2019-09-17 5.77% 10.68% 13.80% 23.52% 18.62% -- 18.62% 购买
9 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2019-09-17 5.75% 10.62% 13.63% 22.93% 17.03% -- 17.03% 购买
10 007586 华泰保兴多策略 公告 2019-09-17 5.59% 14.01% 12.97% 12.97% 12.97% -- 12.97% 购买
1 007586 华泰保兴多策略 公告 2019-09-17 5.59% 14.01% 12.97% 12.97% 12.97% -- 12.97% 购买
2 159968 博时中证500ETF 公告 2019-09-17 5.52% 10.29% 2.78% 2.78% 2.78% -- 2.78% 购买
3 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 公告 2019-09-17 5.01% 10.33% 8.85% 8.22% 6.60% 3.07% 6.60% 购买
4 512650 添富中证长三角ETF 公告 2019-09-17 4.58% 7.02% -0.93% -0.93% -0.93% -- -0.93% 购买
5 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-09-17 4.24% 15.89% 10.53% 7.41% 28.39% 0.68% -2.58% 购买
6 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-09-17 3.42% 5.05% -0.63% -9.03% -9.03% -- -9.03% 购买
7 160125 南方香港优选股票 公告 2019-09-17 3.42% 9.14% 9.77% 16.85% 29.72% -- 20.36% 购买
8 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-09-17 3.39% 5.09% -0.62% -9.02% -9.02% -- -9.02% 购买
9 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-09-17 3.36% 5.99% 2.15% -24.61% -9.25% -- -9.25% 购买
10 001481 华宝油气美元 公告 2019-09-17 3.35% 4.64% -6.69% -42.61% -38.57% -- -51.17% 购买
1 000792 招商定期宝六个月期理财债券 公告 2019-09-17 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 购买
2 006391 信达澳银安和纯债 公告 2019-09-17 9.92% 20.78% 89.84% 90.81% 90.81% 5.64% 90.81% 购买
3 005480 诺安联创顺鑫债券C 公告 2019-09-17 3.04% 6.73% 7.52% 10.39% 12.14% 1.69% 12.14% 购买
4 005448 诺安联创顺鑫债券A 公告 2019-09-17 3.03% 6.05% 6.88% 9.90% 11.59% 1.68% 11.59% 购买
5 002924 华商瑞鑫定期开放债券 公告 2019-09-17 2.92% 5.23% 9.52% 8.68% 12.59% -- 12.70% 购买
6 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 公告 2019-09-17 2.05% 3.67% 10.69% 7.50% 2.85% -- 5.94% 购买
7 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 公告 2019-09-17 2.03% 3.73% 10.80% 7.86% 3.93% -- 7.26% 购买
8 000239 华安年年盈定期开放债券A 公告 2019-09-17 1.35% 2.04% 3.31% 10.03% 9.47% -- 18.94% 购买
9 000240 华安年年盈定期开放债券C 公告 2019-09-17 1.26% 1.95% 3.12% 9.56% 8.36% -- 17.21% 购买
10 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2019-09-17 1.22% 1.37% 1.37% 8.32% 12.45% -- 41.32% 购买
1 006205 添富沪港深优势定开 公告 2019-09-17 8.36% 11.17% 11.35% 13.58% 13.58% -- 13.58% 购买
2 006025 诺安优化配置混合 公告 2019-09-17 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.61% 20.09% 购买
3 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-09-17 6.76% 7.48% 9.22% 10.98% 10.98% -- 10.98% 购买
4 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-09-17 6.67% 8.84% 12.04% 1.51% 11.03% -- 53.29% 购买
5 006642 华泰保兴吉年利 公告 2019-09-17 5.91% 15.04% 29.79% 35.90% 35.90% -- 35.90% 购买
6 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2019-09-17 5.77% 10.68% 13.80% 23.52% 18.62% -- 18.62% 购买
7 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2019-09-17 5.75% 10.62% 13.63% 22.93% 17.03% -- 17.03% 购买
8 005027 光大保德信优选一年混合 公告 2019-09-17 4.68% 9.10% 10.81% 0.47% -7.91% -- -7.91% 购买
9 005589 长信企业精选两年定开混合 公告 2019-09-17 4.54% 8.08% 10.83% 20.58% 19.40% -- 19.40% 购买
10 005392 长信价值蓝筹两年定开混合 公告 2019-09-17 4.33% 5.58% 7.55% 10.18% 8.97% -- 8.97% 购买
1 159968 博时中证500ETF 公告 2019-09-17 5.52% 10.29% 2.78% 2.78% 2.78% -- 2.78% 购买
2 512650 添富中证长三角ETF 公告 2019-09-17 4.58% 7.02% -0.93% -0.93% -0.93% -- -0.93% 购买
3 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 公告 2019-09-17 3.01% 2.83% 2.68% 2.68% 2.68% -- 2.68% 购买
4 513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 公告 2019-09-17 2.77% 7.20% 6.68% 6.67% 6.67% 0.67% 6.67% 购买
5 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2019-09-17 2.12% 5.17% 2.03% -1.12% 14.50% -- 5.80% 购买
6 159954 南方恒生中国企业ETF 公告 2019-09-17 2.09% 7.65% 6.00% 6.00% 1.16% 0.32% 1.16% 购买
7 159945 广发中证全指能源ETF 公告 2019-09-17 2.08% 9.16% 3.64% -2.02% 2.38% 1.62% -33.38% 购买
8 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 公告 2019-09-17 2.06% 7.60% 6.06% 6.14% 24.07% 0.24% 27.69% 购买
9 159960 平安恒生中国企业ETF 公告 2019-09-17 2.05% 7.52% 5.95% 3.10% 3.10% 0.27% 3.10% 购买
10 159963 富国恒生中国企业ETF 公告 2019-09-17 2.04% 7.57% 5.87% -0.20% -0.20% 0.20% -0.20% 购买
1 160125 南方香港优选股票 公告 2019-09-17 3.42% 9.14% 9.77% 16.85% 29.72% -- 20.36% 购买
2 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-09-17 3.34% 5.96% 2.10% -24.84% -10.06% -- -10.06% 购买
3 162411 华宝油气 公告 2019-09-17 3.23% 5.60% -4.16% -40.71% -34.95% -- -58.50% 购买
4 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2019-09-17 2.97% 6.52% 6.13% 7.88% 17.70% -- 17.70% 购买
5 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 公告 2019-09-17 2.81% 7.12% -0.67% 0.38% -9.69% 0.65% -9.69% 购买
6 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 公告 2019-09-17 2.81% 7.08% -0.77% 0.00% -10.30% 0.63% -10.30% 购买
7 161127 标普生物 公告 2019-09-17 2.72% 1.08% 3.03% -11.75% 26.55% -- 26.55% 购买
8 163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-09-17 2.60% 4.51% 0.38% -19.18% -11.36% -- -21.20% 购买
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2019-09-17 2.55% 14.29% 8.90% 2.63% 21.88% -- 24.80% 购买
10 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 公告 2019-09-17 2.54% 5.88% -0.63% -0.84% 11.09% 2.22% 11.09% 购买
1 006283 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 公告 2019-09-17 6.76% 7.48% 9.22% 10.98% 10.98% -- 10.98% 购买
2 206011 鹏华美国房地产(QDII) 公告 2019-09-17 6.67% 8.84% 12.04% 1.51% 11.03% -- 53.29% 购买
3 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 公告 2019-09-17 5.01% 10.33% 8.85% 8.22% 6.60% 3.07% 6.60% 购买
4 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2019-09-17 4.24% 15.89% 10.53% 7.41% 28.39% 0.68% -2.58% 购买
5 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 公告 2019-09-17 3.42% 5.05% -0.63% -9.03% -9.03% -- -9.03% 购买
6 160125 南方香港优选股票 公告 2019-09-17 3.42% 9.14% 9.77% 16.85% 29.72% -- 20.36% 购买
7 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 公告 2019-09-17 3.39% 5.09% -0.62% -9.02% -9.02% -- -9.02% 购买
8 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 公告 2019-09-17 3.36% 5.99% 2.15% -24.61% -9.25% -- -9.25% 购买
9 001481 华宝油气美元 公告 2019-09-17 3.35% 4.64% -6.69% -42.61% -38.57% -- -51.17% 购买
10 162719 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A人民币 公告 2019-09-17 3.34% 5.96% 2.10% -24.84% -10.06% -- -10.06% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150232 申万电子B 公告 1.0998 0.2723 1.0754 0.2662 0.0060 2.27% 1.108 0.75% --
2 150312 智能家居B 公告 1.4750 0.0784 1.4430 0.0767 0.0017 2.22% 1.411 -4.34% --
3 150101 鹏华资源分级B 公告 1.0860 0.2670 1.0670 0.2630 0.0047 1.78% 1.059 -2.49% --
4 150180 信息B 公告 1.4600 2.1500 1.4350 2.1490 0.0077 1.74% 1.473 0.89% --
5 150060 银华鑫瑞 公告 0.8320 0.2020 0.8180 0.1990 0.0034 1.71% 0.800 -3.85% --
6 150310 信息安全B 公告 1.7070 0.0924 1.6790 0.0909 0.0015 1.67% -- -- --
7 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 公告 1.3240 2.0580 1.3040 2.0580 0.0029 1.53% 1.261 -4.76% --
8 150308 富国体育B 公告 1.7050 0.0900 1.6810 0.0880 0.0013 1.43% 1.733 1.64% --
9 150264 华宝中证1000B份额 公告 0.6742 0.0240 0.6650 0.0237 0.0003 1.38% -- -- --
10 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.7460 1.1430 0.7370 1.1410 0.0038 1.22% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 004869 中融日盈B 公告 1.0475 3.7010% 2.02% 6.89% 7.38% 7.38% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
2 002318 鹏华添利交易型货币A 公告 0.5270 3.4940% 1.63% 6.26% 9.68% 11.25% 2019-09-17 开放 开放 购买
3 001401 德邦如意货币 公告 1.6910 3.3680% 1.98% 7.20% 10.86% 12.24% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
4 001895 泰达宏利活期友货币B 公告 1.8795 3.3060% 2.05% 7.37% 11.15% 13.80% 2019-09-17 暂停 开放 购买
5 260202 景顺长城货币B 公告 2.1019 3.3050% 1.79% 6.54% 10.26% 34.18% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
6 288201 华夏货币市场B 公告 2.0535 3.1970% 2.06% 7.40% 11.30% 29.62% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
7 519998 长信利息收益货币B 公告 1.5235 3.1430% 1.87% 6.65% 10.63% 38.44% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
8 320019 诺安货币B 公告 0.5827 3.1170% 1.79% 6.59% 10.38% 30.91% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
9 003481 光大保德信耀钱包货币B 公告 0.9519 3.0900% 2.04% 7.23% 10.34% 10.34% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
10 003388 招商招益宝货币A 公告 0.8315 3.0830% 1.33% 4.70% 6.23% 6.23% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.2233 3.2340% 2.4018 3.0130% 30.96% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
2 000135 理财28日盈B 1.4998 3.2300% 0.7502 2.9030% 9.31% 2019-09-17 暂停 开放 购买
3 531014 建信双周理财B 1.1828 3.1460% 0.6956 2.9380% 32.32% 2019-09-17 暂停 开放 购买
4 001058 华夏理财30天债券B 1.7093 3.1370% 2.0263 3.0250% 28.79% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
5 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 0.6620 3.0840% 0.6641 3.0810% 8.69% 2019-09-17 暂停 开放 购买
6 091023 大成月月盈B 1.0239 3.0270% 0.6913 3.0290% 34.14% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
7 519717 交银理财21天债券B 0.8966 2.9880% 2.2618 2.9120% 27.57% 2019-09-17 暂停 开放 购买
8 000089 民生加银家盈理财月度债券A 1.1573 2.9860% 2.2045 2.7650% 29.22% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
9 000715 民生加银家盈理财月度债券E 1.1571 2.9860% 2.2045 2.7660% 21.50% 2019-09-17 限制大额 开放 购买
10 000134 理财28日盈A 1.4187 2.9290% 0.6707 2.6030% 8.57% 2019-09-17 暂停 开放 购买

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